ما هو تداول عقود الفروقات (CFD) على الأسهم في Exness؟
يشير تداول عقود الفروقات (CFD) على الأسهم في Exness إلى المضاربة على حركة أسعار الشركات المتداولة علنًا دون الحاجة إلى امتلاك أسهمها فعليًا. يدخل المتداولون في صفقات شراء أو بيع بناءً على توقعاتهم لارتفاع أو انخفاض سعر سهم الشركة. يتم تنفيذ ذلك من خلال عقود تعكس سعر السهم الفعلي، مما يتيح تحقيق الأرباح أو الخسائر بناءً على الفارق السعري بين نقطة الدخول والخروج.
تتم تسوية هذه الصفقات نقدًا بدلاً من تسليم الأسهم فعليًا، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وملاءمة للاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى عشرات الأسهم الأميركية والدولية، التي تغطي مختلف الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا، والسيارات، والتجزئة، وغيرها.
وباستخدام الرافعة المالية، يمكن لعملاء Exness التحكم في حجم صفقات أكبر مما تسمح به ودائعهم في السوق التقليدي، مما يتيح لهم الحصول على تعرض كبير باستخدام رأس مال محدود.
عقود الفروقات مقابل ملكية الأسهم المباشرة
يعد فهم الفرق بين تداول عقود الفروقات (CFDs) على الأسهم وشراء الأسهم الفعلية أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
| الجانب | تداول عقود الفروقات على الأسهم | ملكية الأسهم المباشرة |
|---|---|---|
| الملكية | لا يوجد امتلاك للأصل الأساسي | امتلاك كامل للأسهم الفعلية |
| الرافعة المالية | حتى 1:20 (أو 1:5 خلال موسم الأرباح) | لا توجد رافعة مالية؛ يتطلب رأس المال الكامل |
| الوصول إلى السوق | مراكز شراء وبيع (Long & Short) | عادةً مراكز شراء فقط |
| التسوية | تتم نقدًا | تتطلب نقل الأسهم الفعلية |
| الأرباح الموزعة (Dividends) | يتم تعديلها عبر تسوية نقدية | يحصل عليها المساهم بالكامل |
| متطلبات رأس المال | أقل، بفضل الرافعة المالية | أعلى، حيث يلزم دفع القيمة السوقية الكاملة |
| سرعة التنفيذ | فورية عبر منصات التداول | أبطأ من خلال الوسطاء أو البورصات |
تعد عقود الفروقات على الأسهم مناسبة بشكل أكبر للمتداولين النشطين الذين يركزون على التحركات قصيرة المدى في السوق. على النقيض من ذلك، فإن شراء الأسهم بشكل مباشر أكثر شيوعًا بين المستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأجل لرأس المال ودخل ثابت من الأرباح الموزعة.
الشركات المتاحة: Apple، Tesla، Microsoft، Meta، Amazon
توفر Exness إمكانية الوصول إلى عقود الفروقات على مجموعة واسعة من الشركات العالمية الكبرى (Blue-chip companies). يتم اختيار هذه الأسهم بناءً على السيولة، والتقلبات السعرية، والطلب العالمي.
بعض الأسهم الأكثر شيوعًا المتاحة لتداول عقود الفروقات:
- شركة آبل (Apple Inc. – AAPL):
- اسم بارز في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، ويُعتبر سهم آبل أحد الركائز الأساسية في محافظ التكنولوجيا.
- شركة تسلا (Tesla Inc. – TSLA):
- معروفة بسياراتها الكهربائية وابتكاراتها المستمرة، وتبقى من بين الأسهم الأكثر تداولًا في الأسواق.
- شركة مايكروسوفت (Microsoft Corporation – MSFT):
- ركيزة أساسية في صناعة البرمجيات العالمية، ويوفر سهم مايكروسوفت نشاطًا مستمرًا في السوق.
- شركة ميتا (Meta Platforms Inc. – META):
- المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، تُعد ميتا مركزية في مجال الإعلانات الرقمية ونمو وسائل التواصل الاجتماعي.
- شركة أمازون (Amazon.com Inc. – AMZN):
- تُهيمن على التجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية، وغالبًا ما يتأثر سهمها بنتائج الأرباح والأخبار الاقتصادية الكلية.
يمكن تداول هذه الأسهم بشروط مميزة وفي كلا الاتجاهين — مما يفتح الباب أمام الفرص سواء كان السهم في حالة صعود أو هبوط.
شروط تداول عقود الفروقات على الأسهم
تقدم Exness ظروف تداول شفافة ومتسقة مصممة خصيصًا لمتداولي عقود الفروقات على الأسهم الذين يحتاجون إلى الدقة، والتحكم، والتوقيت المناسب. تم تصميم هذه المعايير لتناسب كلًا من الاستراتيجيات الفردية والمهنية، بما في ذلك التداول اليومي والصفقات المبنية على الأحداث الاقتصادية.
رافعة مالية ثابتة 1:20 (تُخفض إلى 1:5 خلال فترة إعلان الأرباح)
تُعد الرافعة المالية واحدة من أقوى الأدوات في تداول عقود الفروقات. على منصة Exness، تأتي عقود الفروقات على الأسهم برافعة مالية ثابتة تبلغ 1:20، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في حجم صفقة يعادل 20 ضعف الهامش المتاح لديهم. هذا يضاعف من احتمالية تحقيق الأرباح، ولكنه في الوقت نفسه يضاعف من احتمالية تكبد الخسائر، لذلك من الضروري إدارة المخاطر بحذر.
ومع ذلك، ونظرًا للتقلبات الكبيرة التي تصاحب تقارير الأرباح، يتم تخفيض الرافعة المالية تلقائيًا إلى 1:5 قبل ثلاث ساعات من افتتاح السوق في يوم إعلان الأرباح. يظل هذا التخفيض ساريًا حتى إغلاق السوق بعد صدور التقرير.
تعكس هذه الممارسة تعديلات المخاطر على مستوى السوق، وتضمن بقاء التعرض للهامش تحت السيطرة خلال فترات التحركات السعرية غير المتوقعة.
الشروط
| الشرط | الفترة العادية | فترة إعلان الأرباح |
|---|---|---|
| الرافعة المالية القصوى | 1:20 | 1:5 |
| الإطار الزمني الفعّال | أيام التداول العادية | من 3 ساعات قبل افتتاح السوق وحتى الإغلاق |
| ينطبق على | جميع عقود الفروقات على الأسهم | الأسهم التي لديها أحداث إعلان أرباح |
ينبغي على المتداولين دائمًا مراجعة التقويم المالي للشركات مسبقًا والتخطيط لصفقاتهم بما يتناسب مع هذه التعديلات على الرافعة المالية.
ساعات التداول: 13:40–19:45 بتوقيت GMT (متاح قبل السوق)
تتبع عقود الفروقات على الأسهم في Exness مواعيد عمل البورصات الأميركية، حيث يكون التداول مفتوحًا من 13:40 حتى 19:45 بتوقيت GMT من يوم الإثنين إلى الجمعة. تتماشى هذه الساعات مع جلسة ما قبل افتتاح السوق الأميركية، مما يمنح المتداولين إمكانية الوصول المبكر قبل الافتتاح الرسمي للسوق في الساعة 14:30 بتوقيت GMT.
توفر الجلسة المبكرة فرصة للتفاعل مع أخبار الليل، أو تقارير الأرباح، أو البيانات الاقتصادية الكلية التي يتم إصدارها قبل الجلسة المنتظمة. وتُعد هذه الفترة ذات قيمة خاصة للاستراتيجيات التي تركز على الفجوات السعرية، والزخم، والتقلبات قصيرة المدى.
| لوقت (GMT) | الوصف |
|---|---|
| 13:40–14:30 | الوصول المبكر (Pre-market Access): دخول مبكر للأسعار |
| 14:30–19:45 | الجلسة العادية (Regular Session): ساعات التداول الأساسية |
| 13:40–19:45 | الإجمالي (Total Availability): إمكانية التداول الكاملة على عقود الفروقات للأسهم |
⚠️ لا يتوفر التداول على الأسهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي فإن الصفقات المحتفظ بها حتى يوم الجمعة تكون عرضة لمخاطر الفجوات السعرية المتزايدة.
الفروقات السعرية المتغيرة (Floating Spreads) والمقايضات الليلية (Overnight Swaps)
تعتمد Exness على نموذج الفروقات السعرية المتغيرة في تداول عقود الفروقات على الأسهم، حيث يتكيف الفارق بين سعر الشراء (Bid) وسعر البيع (Ask) مع ظروف السوق في الوقت الفعلي. يضمن هذا النموذج فروقات سعرية أضيق خلال فترات السيولة الطبيعية، بينما يسمح باتساع الفروقات خلال فترات انخفاض السيولة أو ارتفاع التقلبات — مثل فترة إعلان الأرباح أو الأحداث الإخبارية الكبرى.
كما تتحمل صفقات عقود الفروقات على الأسهم مقايضات ليلية (Swaps)، وهي تعديلات قائمة على الفوائد يتم تطبيقها على المراكز المفتوحة التي يتم الاحتفاظ بها بعد نهاية يوم التداول. تُحسب هذه المقايضات استنادًا إلى عملة السهم واتجاه الصفقة (شراء أو بيع).
النقاط الرئيسية حول المقايضات:
الصفقات الطويلة (Long Positions): قد تتحمل رسومًا إذا كان معدل الاقتراض أعلى من الفائدة المكتسبة.
الصفقات القصيرة (Short Positions): قد تولد دخلًا أو تتحمل تكاليف اعتمادًا على التوافر ومعدل الفائدة على البيع على المكشوف.
الحسابات بدون مقايضة (Swap-Free): قد تكون متاحة ضمن أنواع حسابات محددة أو ظروف تداول خاصة.
كيفية بدء تداول عقود الفروقات على الأسهم
يُعد البدء في تداول عقود الفروقات على الأسهم عبر Exness عملية مباشرة. يمكن للمتداولين فتح حساب، اختيار منصة التداول، ثم البدء في تحليل وتنفيذ الصفقات على الأسهم العالمية — كل ذلك في بضع خطوات فقط. سواءً كان الوصول عبر سطح المكتب، الويب، أو الهاتف المحمول، فإن إعداد المنصة مُحسّن لتنفيذ فعال ومتابعة مباشرة في الوقت الفعلي.
إعداد الحساب
الخطوة الأولى لبدء تداول عقود الفروقات على الأسهم هي تسجيل حساب عبر موقع Exness الإلكتروني. تتطلب هذه العملية خطوات تحقق قياسية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك:
بعد إتمام التسجيل، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين عدة أنواع من الحسابات. يتم تنفيذ معظم تداول عقود الفروقات على الأسهم عبر حسابات Standard أو Pro، وذلك اعتمادًا على تفضيلات التنفيذ واستراتيجية التداول. وتختلف هذه الحسابات من حيث الفروقات السعرية، هيكل العمولة، ونموذج التنفيذ.
| نوع الحساب | نوع الفروقات | العمولة | نوع التنفيذ | مناسب لـ |
|---|---|---|---|---|
| Standard | متغيرة | بدون عمولة | سوق (Market) | المتداولون العاديون والمتكررون |
| Pro | متغيرة منخفضة | بدون عمولة | سوق (Market) | المتداولون ذوو الخبرة |
| Raw Spread | شبه صفرية | ثابتة | سوق (Market) | استراتيجيات السكالبينغ وحجم التداول الكبير |
| Zero | صفرية (لأدوات مختارة) | ثابتة | سوق (Market) | استراتيجيات التداول عالية التكرار |
لا يوجد حد أدنى مطلوب للإيداع، ولكن الوصول العملي إلى عقود الفروقات على الأسهم قد يعتمد على حجم التمويل الأولي والرافعة المالية المطبقة.
بعد اختيار نوع الحساب، يمكن للمتداولين تمويل حساباتهم باستخدام طرق مختلفة مدعومة — بما في ذلك التحويلات المحلية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية والعملات المشفرة. عادةً ما تتم معالجة الإيداعات على الفور، وتخضع عمليات السحب لنظام أولوية يعتمد على طرق الإيداع السابقة.
استخدام MT4 / MT5 وExness Terminal
يمكن للمتداولين الوصول إلى عقود الفروقات على الأسهم من خلال عدة منصات تقدمها Exness، بما في ذلك MetaTrader 4 (MT4)، MetaTrader 5 (MT5)، و Exness Terminal. تدعم كل منصة عروض أسعار مباشرة، أوامر متقدمة، ومؤشرات مدمجة، لكن هناك بعض الفروقات الجديرة بالملاحظة.
مقارنة المنصات
| المنصة | الأسهم المتاحة | المؤشرات المخصصة | التداول الآلي | النسخة على الهاتف | دعم الأصول المتعددة |
|---|---|---|---|---|---|
| MT4 | نعم | نعم | نعم | نعم | محدود |
| MT5 | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم كامل |
| Exness Terminal | نعم (لحسابات MT5 فقط) | محدود | لا | نعم (عبر تطبيق Exness) | حسابات MT5 فقط |
تظل منصة MT4 خيارًا قويًا للمتداولين الذين يمتلكون أدوات مخصصة بالفعل، وخاصة المستشارين الخبراء (EAs) أو المؤشرات الفنية المصممة خصيصًا لها. ومع ذلك، فإن منصة MT5 تُعد أكثر تطورًا، حيث توفر مجموعة أوسع من الأسهم، بالإضافة إلى ميزات محسنة مثل عمق السوق (Depth of Market) وبنية حديثة تدعم استراتيجيات متعددة الأصول.
أما Exness Terminal، وهي منصة تداول عبر المتصفح، فهي توفر وصولًا مبسطًا إلى حسابات MT5 دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج. هذا يجعلها مناسبة للمتداولين الذين يحتاجون إلى المرونة أو الوصول من عدة أجهزة مختلفة.
خطوات بدء التداول
- تسجيل الدخول إلى منصة التداول باستخدام بيانات اعتمادك.
- فتح نافذة Market Watch لمشاهدة رموز الأسهم المتاحة.
- إضافة الأدوات المطلوبة مثل AAPL، TSLA، أو AMZN.
- فتح أمر جديد وتحديد حجم الصفقة، وقف الخسارة، وجني الأرباح.
- اختيار الشراء (Buy) أو البيع (Sell) بناءً على التحليل.
تتضمن المنصة أدوات تخصيص الرسوم البيانية، التحليل الفني، ومصادر الأخبار، مما يتيح للمتداولين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات متكاملة.
نصائح لتداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم
النجاح في تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم لا يعتمد فقط على تحديد ارتفاع أو انخفاض السعر. فالتوقيت والتحضير والاستراتيجية كلها عوامل تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الاتساق وتقليل المخاطر. فيما يلي بعض النصائح العملية التي يمكن أن تساعد المتداولين على تحسين عملية اتخاذ القرار والحفاظ على الانضباط عند تداول الأسهم عبر العقود مقابل الفروقات.
متابعة تقاويم الأرباح والأحداث المؤسسية
غالبًا ما تؤدي تقارير الأرباح إلى تحركات سعرية حادة، لذلك من الضروري البقاء على اطلاع دائم بمواعيد الأرباح القادمة لأي سهم يتم تداوله. ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية يتم تخفيضها تلقائيًا قبل هذه الأحداث لإدارة التقلبات، كما قد تتسع الفروقات السعرية بشكل مؤقت.
أحداث أخرى خاصة بالشركات يجب متابعتها:
إعلانات الأرباح الموزعة (Dividends).
عمليات الاندماج أو الاستحواذ.
إطلاق المنتجات الجديدة.
التحقيقات التنظيمية.
جميع هذه الأحداث قد تؤثر بشكل مباشر على اتجاه الأسعار والسيولة، وغالبًا ما يحدث ذلك دون إنذار مسبق.
استخدم مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح
تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في تداول العقود مقابل الفروقات، خاصة عند استخدام الرافعة المالية. يحدد وضع أمر وقف الخسارة الحد الأقصى للخسارة المقبولة في الصفقة، بينما يمكن لمستويات جني الأرباح تثبيت المكاسب تلقائيًا.
نصائح لضبط معايير المخاطر:
- تجنب وضع أوامر وقف الخسارة قريبة جدًا من سعر الدخول؛ فقد يؤدي ذلك إلى خروج مبكر.
- اضبط وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لمناطق الدعم/المقاومة الحديثة.
- ضع في اعتبارك مؤشرات التقلب (مثل ATR) لتقدير التقلبات المعقولة في الأسعار.
يمكن أن يكون أمر وقف الخسارة المتحرك مفيدًا أيضًا لتثبيت الأرباح عندما يتحرك السوق بشكل إيجابي.
التداول خلال ساعات السيولة
تتوفر عقود الفروقات على الأسهم من 13:40 إلى 19:45 بتوقيت GMT، ولكن ليست كل الأوقات تحمل نفس جودة التداول. أعلى مستويات السيولة — وغالبًا أضيق الفروقات السعرية — تحدث عند افتتاح الجلسة الأميركية العادية في الساعة 14:30 بتوقيت GMT.
تجنب تنفيذ الصفقات خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، إلا إذا كانت استراتيجيتك تستهدف بشكل خاص سد الفجوات السعرية أو أنماط انعكاس الأسعار.
تحليل اتجاهات الأسعار، وليس الأخبار فقط
قد تؤدي الأحداث الإخبارية إلى تغييرات فورية في الأسعار، لكن الاتجاه الذي يتبعها غالبًا أكثر أهمية. يمكن أن يساعد استخدام التحليل الفني في تأكيد اتجاه السوق وتحسين توقيت الدخول وحجم الصفقات.
أدوات مفيدة للتحليل:
المتوسطات المتحركة (لفترات 20، 50، 200).
مؤشرات الزخم مثل RSI أو MACD.
مؤشرات الحجم (Volume) لتأكيد قوة الاختراقات السعرية.
إن الجمع بين التحليل الأساسي و التحليل الفني يؤدي غالبًا إلى نتائج أفضل مقارنة بالاعتماد على أحدهما فقط.
تجنّب الإفراط في استخدام الرافعة المالية
زيد الرافعة المالية من حجم التعرض للأسواق، لكنها في الوقت نفسه قد تستنزف الحساب بسرعة إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. ورغم أن المنصة توفر رافعة مالية ثابتة تصل إلى 1:20، إلا أن استخدام كامل السعة ليس أمرًا إلزاميًا.
بدلاً من ذلك:
احسب مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة.
استخدم حاسبة حجم الصفقة لمواءمة الرافعة المالية مع مستوى تحمّل المخاطر لديك.
فكّر في تقليل حجم الصفقات عند التداول خلال فترة إعلانات الأرباح أو الأخبار الهامة.
تجنّب الإفراط في التعرض لسهم واحد أو قطاع محدد، وحاول تنويع المراكز عبر صناعات مختلفة لتقليل المخاطر
الأسئلة الشائعة
ما هي عقود الفروقات على الأسهم؟
عقود الفروقات على الأسهم (Stock CFDs) هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار الأسهم المتداولة علنًا دون امتلاك السهم الأساسي. بدلاً من ذلك، يفتح المتداولون صفقات شراء أو بيع بناءً على توقعاتهم لحركة السعر.