فهم مؤشر ناسداك
مؤشر ناسداك 100 (الذي يشار إليه غالبًا باسم ”ناسداك“ ببساطة) هو مؤشر مرجح حسب القيمة السوقية يتألف من 100 شركة من أكبر الشركات الأمريكية والدولية غير المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية ناسداك. ويشمل عمالقة من قطاعات التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية والصناعة.
على عكس المؤشرات الأوسع نطاقًا مثل S&P 500، يتميز مؤشر ناسداك 100 بتركيز أعلى على الشركات التي تركز على التكنولوجيا والابتكار. وهذا يجعله جذابًا بشكل خاص للمتداولين الذين يبحثون عن تقلبات وحركات سوقية مدفوعة بالنمو. تشمل مكونات المؤشر شركات مثل Apple وMicrosoft وNVIDIA وAlphabet (Google) وغيرها.
يُستخدم مؤشر ناسداك على نطاق واسع من قبل المتداولين للأسباب التالية:
- التعرّض لأداء قطاع التكنولوجيا: حيث يضم المؤشر شركات التكنولوجيا الكبرى، ما يجعله مقياسًا قويًا لاتجاهات هذا القطاع.
- التحوط لمحافظ الأسهم القائمة: يمكن للمتداولين استخدامه كأداة لتقليل المخاطر ضد تقلبات السوق.
- المضاربة على معنويات السوق: خصوصًا تلك المتأثرة بالأحداث الاقتصادية أو تقارير الأرباح الفصلية.
السمات الرئيسية للمؤشر
- سيولة عالية.
- تحركات سعرية سريعة.
- ارتباط قوي باتجاهات التكنولوجيا والمؤشرات الاقتصادية الكلية.
هذا المزيج من الخصائص يجعل ناسداك جذابًا للمتداولين النشطين الذين يسعون للاستفادة من تقلبات الأسعار اليومية وكذلك من الاتجاهات العامة في السوق.
خيارات تداول مؤشر ناسداك (NASDAQ) على Exness
توفر Exness طريقة مبسطة لتداول مؤشر ناسداك عبر عقود الفروقات (CFDs). من خلال هذا النوع من التداول، لا يحتاج المتداول إلى شراء الأصول الأساسية. بدلاً من ذلك، يمكنه المضاربة على تحركات أسعار المؤشر وفتح صفقات بيع أو شراء بناءً على تحليله وتوقعاته للسوق.
الأدوات المتاحة لتداول ناسداك
يمكن للمتداولين على Exness الوصول إلى ناسداك عبر الرمز USTEC، وهو عقد فروقات يتتبع مؤشر NASDAQ-100. هذا الرمز متاح على منصات MetaTrader 4 و MetaTrader 5.
الخصائص الرئيسية لرمز USTEC:
- سعير لحظي يعكس عقود ناسداك الآجلة.
- لا يوجد امتلاك للمؤشر الأساسي.
- إمكانية الدخول في صفقات شراء أو بيع باستخدام الأداة نفسها.
- مدمج مع المنصات المكتبية والجوال.
ملاحظة: قد يظهر الرمز مع لاحقة (مثل USTECm) في بعض أنواع الحسابات التي تعتمد على التنفيذ السوقي. لذلك من الضروري التحقق من الرمز الصحيح في نافذة Market Watch داخل منصة التداول.
أنواع الحسابات لتداول المؤشرات
تدعم Exness تداول مؤشر ناسداك عبر أنواع حسابات متعددة، كل منها مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات تداول مختلفة. يمكن للمتداولين الاختيار بناءً على عوامل مثل فروق الأسعار وسرعة التنفيذ وهيكل العمولات:
| نوع الحساب | نوع السبريد | العمولة | وضع التنفيذ | الحد الأدنى للإيداع | المنصة |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | متغير | لا توجد | سوقي | بدون حد أدنى | MT4 / MT5 |
| Pro | منخفض | لا توجد | سوقي | يختلف حسب المنطقة | MT4 / MT5 |
| Raw Spread | سبريد خام + رسوم | من 3.5$ | سوقي | يختلف حسب المنطقة | MT4 / MT5 |
| Zero | 0 سبريد | رسوم ثابتة | سوقي | يختلف حسب المنطقة | MT4 / MT5 |
تحظى حسابات Standard و Pro بشعبية كبيرة بين متداولي المؤشرات بسبب أسعارها التي تعتمد على السبريد فقط. في حين أن حسابات Raw Spread و Zero غالبًا ما يفضلها المتداولون الذين يتداولون على المدى القصير والمتداولون ذوو الحجم الكبير بسبب السبريد الأقل والتكاليف التي يمكن التنبؤ بها.
ملاحظة: قد تختلف أنواع الحسابات والرموز المتاحة حسب بلد التسجيل ومنصة التداول.
شروط التداول لمؤشر ناسداك
عند تداول مؤشر مثل ناسداك 100 عبر عقود الفروقات على Exness، لا تعتمد كفاءة استراتيجيتك على توقيت السوق فحسب، بل أيضًا على فهم معايير التداول التي تشكل التكاليف والمخاطر المحتملة. تشمل هذه الشروط فروق الأسعار وسرعة التنفيذ وإعدادات الرافعة المالية ومتطلبات الهامش، والتي يمكن أن تؤثر كل منها على أداء التداول وتخصيص رأس المال.
السبريد والرسوم في تداول ناسداك على Exness
السبريد هو الفارق بين سعر العرض والطلب للأداة المالية، ويُعتبر من التكاليف الأساسية للتداول. على Exness، تكون سبريدات USTEC ديناميكية، أي أنها تتغير وفقًا لظروف السوق. خلال الإعلانات الاقتصادية الكبرى أو فترات التقلبات العالية، قد تتسع السبريدات بشكل مؤقت.
نظرة عامة على السبريد والعمولات حسب نوع الحساب
| نوع الحساب | السبريد النموذجي (USTEC) | العمولة لكل لوت | نوع التنفيذ |
|---|---|---|---|
| Standard | ابتداءً من 1.0 نقطة | لا توجد | سوقي |
| Pro | ابتداءً من 0.6 نقطة | لا توجد | سوقي |
| Raw Spread | 0.0 نقطة | ابتداءً من 7$ (ذهاب وإياب) | سوقي |
| Zero | 0.0 نقطة (ساعات محددة) | من 3.5$ – 5$ | سوقي |
قد تتغير هذه القيم اعتمادًا على ساعات التداول وحمل المنصة، خاصة خلال فترات انخفاض السيولة (مثل أوائل يوم الاثنين أو أواخر يوم الجمعة). عادةً ما توفر الحسابات الصفرية فروق أسعار صفرية على الأصول الرئيسية خلال جلسات التداول الأكثر نشاطًا، ولكن العمولات ثابتة ويتم حسابها لكل مليون دولار أمريكي يتم تداوله.
غالبًا ما يختار المتداولون الذين يهدفون إلى الدقة في التداول قصير الأجل حسابات Raw Spread أو Zero نظرًا للتحكم الأكثر صرامة في الفروقات. بالنسبة للتداول الأوسع نطاقًا والقائم على المراكز، تظل حسابات Standard و Pro خيارات فعالة بدون عمولات إضافية.
متطلبات الرافعة المالية والهامش
الرافعة المالية هي أحد أهم المتغيرات في تداول المؤشرات. فهي تضخم المكاسب والخسائر على حد سواء، لذا من الضروري فهم حدودها وشروطها. في Exness، يتم تداول عقود الفروقات على مؤشر ناسداك مع خيارات رافعة مالية قابلة للتخصيص، اعتمادًا على نوع الحساب والأداة والولاية التنظيمية.
بالنسبة إلى USTEC، يمكن تعيين الرافعة المالية بحد أقصى 1:200 في بعض المناطق، على الرغم من أن هذا يختلف حسب بلد العميل والقيود المطبقة. قد يقوم النظام تلقائيًا بتعديل الرافعة المالية بناءً على حجم المراكز المفتوحة، خاصةً عندما تتجاوز المخاطر عتبات الحجم المحددة:
| حجم التداول (USTEC) | الحد الأقصى للرافعة المالية |
|---|---|
| حتى 5 لوت | حتى 1:200 |
| من 5 – 20 لوت | حتى 1:100 |
| أكثر من 20 لوت | تخفيض تدريجي حتى 1:50 أو أقل |
استراتيجيات التداول في بورصة ناسداك
يُعرف مؤشر ناسداك 100 بتقلباته العالية واتجاهاته الخاصة بقطاعات معينة وحساسيته تجاه البيانات الاقتصادية الكلية، لا سيما أسعار الفائدة وأرقام التضخم وأرباح قطاع التكنولوجيا. هذه العوامل تجعله مناسبًا لعدة استراتيجيات، من الإعدادات السريعة خلال اليوم إلى الاستثمارات الأوسع نطاقًا التي تحركها العوامل الاقتصادية الكلية.
يعتمد النجاح في تداول عقود الفروقات في ناسداك على اختيار طريقة لا تتناسب فقط مع ظروف السوق، بل أيضًا مع رأس المال المتاح لديك، وتحمل المخاطر، وأهداف التداول.
التداول اليومي في ناسداك
يتضمن التداول اليومي فتح وإغلاق المراكز خلال نفس جلسة التداول. نظرًا لحركات الأسعار السريعة في ناسداك والمحفزات الإخبارية المتكررة، فإنه يوفر أرضية خصبة للاستراتيجيات النشطة خلال اليوم.
العناصر الرئيسية للتداول اليومي في بورصة ناسداك:
- فترات حيازة قصيرة: عادةً ما تستمر المراكز من بضع دقائق إلى بضع ساعات.
- سيولة عالية: تضمن الحد الأدنى من الانزلاق عند الدخول والخروج.
- إعدادات متكررة: توفر حركة الأسعار خلال اليوم نقاط دخول متعددة بناءً على أنماط الرسوم البيانية والزخم.
تقنيات التداول اليومي الشائعة:
- تداول الاختراق: الدخول في التداولات عندما يتجاوز السعر أعلى أو أدنى مستوياته الأخيرة مع حجم تداول قوي.
- دخول التراجع: الدخول في التداولات عند التراجعات المؤقتة أثناء الاتجاه.
- المضاربة على الأخبار: الاستجابة للبيانات الاقتصادية أو أرباح الشركات التي تؤثر على مكونات المؤشر.
الأدوات والمؤشرات المستخدمة:
- المتوسطات المتحركة (لتأكيد الاتجاه).
- مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك (لتحديد ظروف ذروة الشراء/ذروة البيع).
- متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لتحيز الاتجاه خلال اليوم.
- تحليل حركة الأسعار على الرسوم البيانية من 1 دقيقة إلى 15 دقيقة.
غالبًا ما يفضل المتداولون اليوميون على Exness حسابات Raw Spread أو Zero نظرًا لفروق الأسعار الأقل وتكاليف التنفيذ التي يمكن التنبؤ بها — وكلاهما أمران مهمان للتداول قصير الأجل حيث تكون الهوامش ضئيلة.
مناهج التداول طويل الأجل للمؤشرات
تستند الاستراتيجيات طويلة الأجل إلى الاتجاهات الأوسع نطاقًا في مؤشر NASDAQ-100، مدفوعة بالسياسة النقدية، وتناوب القطاعات، والبيانات الاقتصادية، ومشاعر المخاطرة العالمية. عادةً ما يحتفظ المتداولون الذين يستخدمون هذا النهج بمراكزهم لأسابيع أو أشهر ويهدفون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الأكبر.
مناسب لـ:
- المتداولين المتأرجحين الذين يحتفظون بمراكزهم لعدة أيام إلى بضعة أسابيع.
- المتداولين الذين يربطون تداولاتهم بالاتجاهات الكلية لعدة أسابيع أو عدة أشهر.
- المتداولين الذين يستخدمون المؤشر لتعويض المخاطر في مراكز أخرى.
الاستراتيجيات طويلة الأجل الشائعة:
- متابعة الاتجاه: استخدام أطر زمنية أعلى (يومية، أسبوعية) ومؤشرات الاتجاه لتحديد التحركات طويلة الأجل.
- العودة إلى المتوسط: استهداف الانعكاسات عند المستويات القصوى أو الدنيا بناءً على نطاقات الأداء التاريخية.
- التداول القائم على الموسمية: توقيت الدخول بناءً على الأنماط التاريخية المتكررة، مثل ارتفاعات التكنولوجيا في الربع الرابع.
المؤشرات والأدوات المستخدمة غالبًا:
- تقارب متوسط الحركة المتوسط (MACD).
- أشرطة بولينجر.
- مستويات تصحيح فيبوناتشي.
- الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية.
يتطلب الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول الوعي بما يلي:
- رسوم المبادلة: اعتمادًا على نوع الحساب، قد يترتب على الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة تكاليف تمويل.
- فجوات السوق: خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع أو خلال موسم الأرباح، يمكن أن تؤثر الفجوات على مستويات التوقف والأهداف.
- الأحداث الجيوسياسية أو التنظيمية: القوى الأوسع نطاقًا التي قد تغير معنويات السوق عبر المؤشرات العالمية.
تقدم Exness تكامل التقويم الاقتصادي وأدوات التحليل الفني عبر المنصة ومنطقة العملاء، مما يساعد المتداولين على تتبع الأحداث التي من المحتمل أن تؤثر على مؤشر ناسداك على مدى فترات طويلة.
الأسئلة المتكررة
ما هو مؤشر NASDAQ-100؟
مؤشر NASDAQ-100 هو مؤشر للأسهم يضم 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في بورصة ناسداك. يتركز بشكل كبير على شركات التكنولوجيا، ويشمل أسماء كبرى مثل Apple وMicrosoft وAmazon.